Cesarz_ RefiT
System raportowania transakcji dla banków i innych instytucji finansowych, wycen i zabezpieczeń do repozytoriów transakcji zgodnie z Rozporządzeniem EMIR, uwzględniający zmiany wynikające z EMIR REFIT.
Ważne daty dla projektu wdrożenia raportowania:
- Wszystkie akty prawne, będące podstawą do raportowania zgodnie z aktualizacją EMIR Refit, zostały już opublikowane: Rozporządzenie EMIR REFIT (zmieniające EMIR), akty wykonawcze EMIR REFIT, ESMA Guidelines oraz Tabela walidacyjna
- 04-2023 – dostęp do dokumentacji technicznej w KDPW
- 06-2023 – ANNA DSB udostępni final report na temat UPI
- 08-2023 – ANNA DSB onboarding uczestników i 11-2023 r. – ANNA DSB dostęp do środowiska produkcyjnego
- 11-2023 – dostęp do środowiska testowego w KDPW
- 29-04-2024 – stosowanie nowych RTS uwzględniając 18 miesięczny okres wdrożeniowy
- 26-10-2024 – koniec 180 dniowego okresu przejściowego, na „doraportowanie” niezapadłych transakcji
- 04-2026 – drugi etap wdrożenia bardziej szczegółowego uzgodnienia z drugą stroną transakcji (87 pól od razu i 61 pól po dwóch latach)
Cesarz_RefiT obsługuje zmiany:
- nowy format plików ISO XML
- osobne komunikaty do raportowania zabezpieczeń i korekt zabezpieczeń
- nowy komunikat RLT – zgłoszenie raportowania delegowanego
- 7 raportów końca dnia
- 72 zupełnie nowe pola i 67 pól zmienionych (dodatkowe dane kontrahenta, wskaźniki ryzyka, progi rozliczeniowe)
- raportowanie zdarzeń z cyklu życia transakcji Action i Event Types
- nowy identyfikator produktu: UPI dla którego operatorem będzie ANNA DSB
- nowy schemat generowania UTI
- uzgodnienie z drugą stroną transakcji wstecz do 30 dni
- „doraportowanie” w nowym formacie wszystkich niezapadłych transakcji, w ciągu 180 dni.
- wspiera dodatkowe walidacje merytoryczne, wynikające z wymogów EMIR REFIT oraz zwiększonego nacisku UKNF na poprawność merytoryczną raportowanych danych (tzn. raportów przyjętych z sukcesem do repozytorium transakcji, zawierających jednak niespójne lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje)
Wybrane atrybuty systemu:
- automatyczne łączenie w trybie online do repozytorium
- pełna obsługa uczestnictwa, raportowania wycen i zabezpieczeń
- pełne logowanie zdarzeń i transakcji wychodzących i przychodzących
- obsługa raportowania transakcji w imieniu kontrahenta / klienta, w tym zmiana jego danych
- obsługa różnych źródeł danych
Unikalne funkcjonalności Cesarz_RefiT:
- panel kontrolny procesu raportowania z graficzną prezentacją postępów raportowania optymalizujący czas pracy użytkownika podczas sesją z aplikacją
- funkcja health-check pozwalająca na samodzielną ocenę użytkownikowi poprzez GUI stanu technicznego systemu i jego połączeń z systemem źródłowym, z repozytorium i z serwisem ANNA DSB
- funkcje analityczne pozwalające na samodzielną ocenę użytkownikowi poprzez GUI trendów jakości procesu raportowania – np.: benchmarki dotyczące najczęściej pojawiających się typów błędów zwracanych przez repozytorium
- autorskie rozwiązanie ułatwiające uzgodnienie z drugą stroną transakcji
- autorskie rozwiązanie ułatwiające dostęp do ANNA DSB do obsługi kodów UPI
- separacja danych transakcyjnych użytkowników z różnych jednostek organizacyjnych – „zasada chińskich murów”
- możliwość utworzenia i edycji transakcji na podstawie danych innej transakcji
- automatyczna identyfikacji błędów w danych transakcji na pdst. kryteriów walidacji ESMA, KDPW oraz rekomendowanie niezbędnych korekt
Korzyści z wdrożenia modułu Cesarz_RefiT
Pełna obsługa uczestnictwa, raportowania wycen i zabezpieczeń
Pełne logowanie zdarzeń i transakcji wychodzących i przychodzących
Obsługa raportowania transakcji w imieniu kontrahenta/ klienta, w tym zmiana jego danych
Obsługa różnych źródeł i formatów danych wejściowych
Autorskie rozwiązanie do pobierania UPI z Anna DSB
Risco Software Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
tel. +48 22 622 58 33
fax. +48 22 622 58 34
e-mail: kontakt@riscosoftware.pl
